截止最新创业板上市公司共有1250家，总市值占全A13.6%，成交额占全A26.6%，是A股市场最为活跃的板块之一。

目前投资创业板的指数共9条，市场认可度较高且具有一定规模的指数为 创业板指数、创50指数、创成长指数、创价值指数。

1.指数编制规则对比

在指数编制规则方面，创业板指数注重股票市值；创50指数注重成交体量；创成长指数注重个股流通、成长好、股性活跃三要素；创价值指数注重个股流通、财务稳健、波动低三要素。清水鼓动预测分析

创成长指数和创价值指数除了考虑个股的市值维度，还兼顾了财报以及市场表现维度。能够更加细化的捕捉创业板中不同风格产生的投资机会。

2.调仓频率对比

创成长指数、创价值指数：每季度调整一次与上市公司财报披露同步，创业板指数、创业板50指数半年调整一次。

3.持仓对比

行业对比

目前创业板1000多只股票的行业分布为电力设备18.9%、医药生物16.7%、计算机11.2%、电子10.5%、机械设备8.3%。

对照创业板整体情况创业板指数、创50指数、创成长指数、创价值指数各自行业分布如下。

创业板指数、创50指数、创成长指数均超配了电力设备和医药生物，创价值则重点配置了医药，低配了电力设备。

创业板指数、创成长指数行业更加分散，创50指数、创价值指数持仓行业更加集中。

前十大重仓股对比

创业板指数、创50指数前十大重仓重合度高，创成长指数和创价值指数与前两只指数在持仓上有一定差异，走势上也会相对独立。

重合、特有股票对比

创成长指数VS创业板指数

创成长指数与创业板指数共有34只重合股票，重合股票中创成长权重大于创业板的权重。创成长指数有16只特有股票，创业板有66只特有股票。

创成长指数VS创50指数

创成长指数与创业板指数共有23只重合股票，权重近似。分别有27只特有股票，指数走势差异主要来源于重合股票的权重错位，以及特有的股票的独立走势。

创价值指数VS创业板指数

创价值指数与创业板指数共有36只重合股票，权重差异较大。分别有14只、64只特有股票，指数走势差异主要来源于重合股票的权重错位，以及特有的股票的独立走势。

创价值指数VS创50指数

创价值指数与创50指数共有20只重合股票，权重近似。分别有30只特有股票，指数走势差异主要来源于重合股票的权重错位以及特有的股票的独立走势。

4.财务数据比较

从指数营收增长率和净利润增长率指标来看，创成长指数优势更为明显。

营收增长率

净利润增长率

5.PE(TTM)及分位比较

创成长指数市盈率37.8，百分位4.22%

创价值指数市盈率36.18，百分位3.73%

创业板指数市盈率36.11，百分位11.12%

创50指数市盈率34.72，百分位14.83%

6.涨幅对比

区间涨幅

涨跌幅：创成长指数上涨160.5%创50 指数139.2%创价值指数101.9创业板指数99.14%

振幅：创成长指数305.06%创50 指数273.03创业板指数193.23%创价值指数185.43%

创成长指数涨幅最大，波动也更大，二级市场相较创业板波段操作机会更多。

创价值指数波动更低，持仓体验更好一些。

创50和创业板指数介于创成长和创价值之间。

各年度涨幅对比

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